HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds
Erfolgreiche Investitionsstrategie in den Immobilienzweitmarkt
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds
Investition in den Immobilienzweitmarkt
Kurzportrait des HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds
HTB setzt mit dem AIF die erfolgreiche Reihe von Immobilien-Zweitmarktfonds fort. Seit etwa 18 Jahren verfolgt die HTB Gruppe konsequent ihre bewährte und erfolgreiche Investitionsstrategie im Immobilienzweitmarkt.
Investieren wie ein Profi: HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds
Das HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio implementiert die Anlagestrategie des indirekten Immobilienerwerbs und der Diversifizierung des Beteiligungsportfolios. Die Investitionen erfolgen über mindestens zwei Spezial-AIF in der Form eines geschlossenen Sondervermögens, die von der KVG verwaltet werden. Die Anlagepolitik der Fondsgesellschaft umfasst sämtliche notwendigen Maßnahmen zur Realisierung dieser Anlagestrategie.
Die Highlights der Beteiligung:
- Indirekte Beteiligung an rund 50 deutschen Immobilienfonds (Aufbau eines risikodiversifizierten Immobilienportfolios)
- Aktives Portfolio- und Assetmanagement zur Realisierung von Wertsteigerungen
- Reiner Eigenkapitalfonds in Höhe von EUR 20 Mio. (geplant)
- Keine Fremdwährungsrisiken
- Kein Fremdkapital zum Erwerb der Anteile
Der „HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds“ im Überblick
Ratings & Leistungsbilanz
Emittent – Über die HTB Gruppe
Die HTB Group mit Sitz in Bremen ist ein bankenunabhängiges Unternehmen, das sich auf Alternative Investment Fonds (AIF) und das Immobilien-Asset-Management spezialisiert hat. Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (SKVG) ist ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das Initiatoren bei der Prospektierung und dem laufenden Geschäftsbetrieb gemäß dem KAGB unterstützt.
Privatanleger, professionelle Investoren sowie institutionelle Anleger finden bei der HTB Group attraktive Anlageprodukte und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Sachwertanlagen mit Schwerpunkt auf Immobilien. Das Unternehmen setzt seit rund 18 Jahren auf eine bewährte und erfolgreiche Investitionsstrategie im Immobilienzweitmarkt. Der Erfolg der HTB Group beruht auf exzellenten Marktzugängen sowie einer professionellen und digital unterstützten Auswahl von Anlageobjekten, die auf Sachwertbeteiligungen ausgerichtet sind.
HTB Track Record
- Attraktive Anlageprodukte und maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Portfolio
- Gelder in Sachwertbeteiligungen gewinnbringend investieren, ist unser Fokus seit 35 Jahren
- Hervorragende Marktzugänge, eine professionelle und digital gestützte Auswahl der Anlageobjekte sind unser Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg
- Vermögen über breit diversifizierte Immobilien-Portfolien mehren – dafür stehen wir als HTB Group
Anlageziel & Marktumfeld
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft besteht in dem mittelbaren Erwerb von Immobilien und dem Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios. Die Investitionen erfolgen dabei über mindestens zwei von der KVG verwaltete Spezial-AIF in der Rechtsform eines geschlossenen Sondervermögens. Die Anlagepolitik der Fondsgesellschaft besteht darin, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die dieser Anlagestrategie dienen.
Für die Sondervermögen werden im Wesentlichen Beteiligungen an bereits bestehenden geschlossenen Immobilienfonds (Altfonds) erworben. Dabei handelt es sich um bereits seit mehreren Jahren bestehende Gesellschaften, die in Immobilien investiert sind und für die der KVG umfangreiche Informationen über deren bisherige Entwicklung vorliegen. Solche geschlossenen Immobilienfonds können über den Zweitmarkt von ihren bisherigen Eigentümern erworben werden. Daneben können für die Sondervermögen auch Beteiligungen an geschlossenen Publikums- oder Spezial-AIF, die in Immobilien investieren, sowie sonstige Immobiliengesellschaften erworben werden.
Anlageziel ist es, Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der mittelbar erworbenen Immobilien sowie aus der Veräußerung der mittelbar gehaltenen Immobilien bzw. der Veräußerung oder Liquidation der geschlossenen Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften (Zielgesellschaften) zu generieren. Liquidität, die den Sondervermögen aus Auszahlungen der Zielgesellschaften oder der Veräußerung von Zielgesellschaften zufließt, darf bisEnde 2029 erneut investiert werden.
Der Zweitmarkt
Der Zweitmarkt, also der Markt, an dem Anteile von bereits platzierten geschlossenen Fonds gehandelt werden, stellt nach Einschätzungen der KVG seit Jahren ein interessantes Segment dar. Neben der traditionellen Vermittlung von Zweitmarktanteilen durch den Anbieter bzw. den Treuhänder eines Beteiligungsangebotes haben sich börsenbasierte und privat organisierte Zweitmarkt-Handelsplatt formen etabliert und stehen verkaufswilligen Anlegern als Verkaufsplattform zur Verfügung. Auch besteht die Möglichkeit, direkt aus Bank- oder Privatbeständen anzukaufen. Als Käufer treten institutionelle Investoren wie z. B. geschlossene Zweitmarktfonds und zunehmend private Anleger auf.
Nach Angaben der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, unter deren Dach die Handelsplattformen der Fondsbörse Deutschland und der Deutsche Zweitmarkt AG verschmolzen sind, war 2022 ein gutes Handelsjahr. Trotz veränderter Rahmenbedingungen infolge der Zinswende wird das vergangene Jahr mit 6.664 Vermittlungen und einem Nominalumsatz von rund 267 Millionen EUR als überraschend positiv bewertet, auch wenn das Rekordergebnis des Vorjahres (8.211 Vermittlungen und 337 Millionen EUR Nominalumsatz) verfehlt wurde. Trotz einer im Jahresverlauf 2022 spürbaren Zurückhaltung seitens potenzieller Käufer blieb der Handel mit Immobilienfondsbeteiligungen mit einem Anteil von rund 62,3 % (Vorjahr: 67,7 %) das maßgebliche Segment auf der Handelsplattform vor Schiffsfondsbeteiligungen und anderen Assetklassen. Folgerichtig reduzierte sich der Umsatz mit Immobilienfonds auf 166,25 Millionen EUR (Vorjahr: 227,90 Millionen EUR).
Das erste Quartal 2023 verlief nach Angaben der Plattformbetreiber ruhig, da viele Käufer und Verkäufer die weitere
Zinsentwicklung abgewartet haben. Das Handelsvolumen über alle Assetklassen hinweg ermäßigte sich gegenüber dem Vorjahresquartal leicht von 49,23 Millionen EUR auf 47,48 Millionen EUR, während die Handelskurse auf Quartalssicht ebenfalls leicht hinter dem Vorjahr zurückblieben (78,87 % in Q1/2022 vs. 73,06 % in Q1/2023).
Im zweiten Quartal 2023 zeigten sich die Handelsumsätze deutlich erholt. Mit 50,86 Millionen EUR wurde das erste Quartal übertroffen und in etwa wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.3 Rein auf den Handel mit Immobilienfondsbeteiligungen bezogen verliefen die Handelskurse gemäß den Monatsberichten der Fondsbörse von durchschnittlich rund 97 % in 2022 im bisherigen Jahresverlauf 2023 sehr volatil. Nach einem Hoch von 100 % im März 2023 und einem Tief
von 74 % im Juni 2023 stieg der Kurs im August 2023 wieder auf 88 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die durchschnittlichen Handelskurse stark vom jeweils gehandelten Volumen und Teilsegment innerhalb der Immobilienbeteiligungen abhängen.
Downloads
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – Factsheet
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – Prospekt
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – Nettoinventarwert
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – PostID
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – Beitritt
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – Anteilklasse 1
HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds – Anteilklasse 2
Aktuelle News zum HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds
Derzeit sind keine aktuellen Meldungen zu dieser Beteiligung verfügbar
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